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「锤头线」百亿私募前10月战绩出炉 平均收益率达23% 扎堆看好科技、消费升级

来源:锤头线 浏览:14次 时间:2019-11-13

  今年以来,A股曾出现过一波上涨行情,随后出现结构性分化。截至10月底,沪指涨幅17.86%,深证成指上涨33.73%,创业板涨幅高达34.67%,作为资本市场不可忽视的力量,私募也取得不菲的收益。

  私募排排网数据显示,31家纳入统计的百亿私募中,26家近期有净值更新的百亿私募今年前十月平均收益率为23.58%,其中8家百亿私募年内平均收益率超过30%。对于后市,多家百亿私募向《华夏时报》记者透露,科技、消费仍是重点布局方向。


  前10月平均收益率达23%

  A股十月延续震荡,市场陷入上下两难,少数权重股引领上涨,但成交萎缩明显。资金方面,银行和农林牧渔2个行业获得资金净流入,银行业更是持续2个月获得资金净流入,是当前指数维持强势的主要力量之一。

  据私募排排网不完全统计数据,剔除主要发行备案产品为股权类与其他类后,在国内31家百亿私募中,股票策略与固收策略私募数量占比超过八成。近六成的核心策略为股票策略,其中包括高毅资产、景林资产、星石投资等在内的20家私募,占比为64.52%。固定收益策略次之,以乐瑞资产、合晟资产、明毅博厚为代表的6家私募占比为19.35%。

  在31家纳入统计的百亿私募中,26家近期有净值更新,其10月平均收益率为1.53%,同期沪深300指数上涨1.89%。不过,包括高毅资产、景林资产、星石投资等在内的20家股票策略的百亿私募在10月取得2.05%的平均收益率,跑赢同期沪深300指数。

  私募排排网显示,今年以来,截至10月底,26家近期有净值更新的百亿私募平均收益率为23.58%。其中,8家平均收益率超过30%,凯丰投资是唯一一家宏观策略私募,其余7家均为股票策略私募。

  排名靠前的股票策略私募中,盘京投资以57.23%平均收益率位居榜首;第二名、第三名景林资产、少薮派平均收益率分别为44.71%、40.98%;另有淡水泉、幻方量化、永安国富、明汯投资平均收益率高于30%。

  据《华夏时报》记者了解,盘京投资成立于2016年,是一家后起之秀,成立不足5年就已经跨过百亿关卡。公司主力为庄涛和陈勤,其中,庄涛曾担任中信产业基金董事总经理、华商基金投资总监等职务,陈勤曾任职于毕盛、天弘和嘉实基金,具有多年海内外投研经验。

  值得注意的,“一哥”王亚伟的千合资本旗下产品2018年业绩全部告负,其中6只基金跌幅超过20%,4只产品跌幅超30%。不过,2019年以来,截至10月底,千合资本平均收益率为26.16%,打了一个翻身仗。

  科技、消费仍为布局重点

  2019年前三季度,百亿级私募主要持有医药、消费、科技等板块个股,整体收获了斐然的业绩,盘京投资、景林资产、淡水泉位列前三甲。经过一个月的角逐,淡水泉降至第四名,少薮派跻身前三。

  那么,对于后市,百亿私募大佬们是如何看待的呢?

  《华夏时报》记者获得的景林资产近期观点为,消费升级是十年以上的大趋势,因为中国必将成为全球最大的消费市场和中产阶级人口第一大国。所以只要是中国的一流消费品品牌,就会是一个收入巨大的公司。再叠加上中国有发达的电子商务渠道、良好便宜的物流体系,所以中国的消费增长空间仍然有数倍的机遇。

  星石投资相关人士告诉《华夏时报》记者,董事长江晖认为2020年A股将继续上涨,阿尔法机会来自于行业和类别选择,看好科技和消费类别中的二线蓝筹股。

  “科技行业的ROE提升主要在于产业升级。企业从中端产业升入到高端产业的时候,利润率会显著提升。中国的科技行业在全球产业链中正加速‘晋升’,有些涨了,有些还没有涨。因为经济下行,有的公司所在行业周期现在不是那么好,但一旦经济回升的时候,它的优势将显著爆发出来。”江晖详细解释道。

  盈峰资本相关人士向《华夏时报》记者表示,消费升级和产业升级先是公司长期关注和重点布局的方向。不过,在估值水平难以大幅提升的背景下,需要适度降低对未来一年的预期收益率。未来6个月,重点关注通货膨胀或者“滞胀”可能带来的流动性快速恶化的风险。

(文章来源:华夏时报)

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